01PART 周四市场综述

今天赛道股整体还是调整为主,指数层面也是在一个窄幅震荡。如昨晚说的,如果这波只是反弹,已经到位,接下来要看机构有没有心带我们往上攻了,所以明天的走势还挺关键的。

各种赛道股萎靡之下,今天担大旗的是医疗医药板块。没想到昨晚才说完它们一般习惯慢慢往走上角走,不用着急追高,逢低买或者直接定投就好了。结果今天咔咔地几个20cm和10cm封涨停,顿感脸和账户一样红!

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编辑

一圈下来,大家会发现A股的节奏其实都一样。每年会有一个主旋律,19年的芯片卡脖子,20年新能源车大爆发,21年碳中和百年大计,其中再加以各种周期、题材股在主旋律唱累的时候出来轮番接力,而“吃药喝酒”(医疗医药和消费)则是习惯性的慢牛行情。所以基本上就是不断轮转的一个周期,要么选择在风口的主旋律,要么选择不高估的长牛板块,基本上都不会有太差的收益。

转债方面,今天也是医疗医药类的表现都还可以,其中新天药业涨停之下,新天转债今天盘中涨至28cm,收盘回落至17cm,凸显了小规模债的爆发力。这个也是我们选转债的一个重要指标,在各项数据水平相近的时候,转债规模越小越好,一方面是不用担心有违约风险,另一方面转债的爆发力足够的强。

当然,这个逻辑也不只是我们知道,市场的人都知道,所以小盘债一般的溢价率都会被推得稍微高一些,毕竟潜在收益完全可以弥补这部分的溢价。

另外值得关注的是,元宇宙板块在人民日报出来泼冷水之后,今天整体熄火,纷纷大跌。虽然目前位置也都不低,但是下来一段时间的话值得再次关注,元宇宙这个概念挺有机会卷土重来的,尤其是在跨年行情的时候,这种足够想象力的概念,更容易炒起来。

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02PART转债资讯

1、洪涛股份(洪涛转债)今天继续上演正股不涨,转债涨的戏码。基本就是在修复溢价率,如我周二晚课程分享说,这种转债跟股票的对比就是极度的风险与收益不匹配,3%以内的溢价率,110多的价格,转债相比正股只放弃了不到3%的溢价,承担的风险却远远比正股小得多,这样的情况下投资者完全没有理由不选择卖出转债买入正股。如今资金在逐步把洪涛往上抬,已经释放了今年所有的山顶筹码,接下来更值得期待了;

2、蓝帆医疗(蓝帆转债)公告参股公司“植入式左心室辅助系统”产品获批上市,算是一个具备全球领先优势的重磅产品,今天的上涨也兑现了一定的预期;

3、润建股份(润健转债)公告入围“中国移动 DICT 一级库 智慧电力子库合作伙伴”;近期通信板块也挺强的;

4、龙净环保(龙净转债)公告终止向称天盈投资收购其持有的华泰保险股份,天盈投资除将向公司退还已收取的全部股权 转让款之外,并就解除协议事宜再向公司支付人民币 13,609.31 万元。就是龙净今年净利润要多1.3亿了,差不多等于1季度的业绩了,今天股价也异动了一下,龙净其实也算是个碳中和下的细分概念股,后续可以多关注一下。

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03PART 明日申购/上市

1、明天帝欧转债上市,正股帝欧家居就是做家居的,目前转股价价值105.84,正股在比较低的位置,估值也不算太贵,预计市场会给20%以上的溢价率,也就是明天大概会在126前后,也有可能一步到位直接开盘130,停牌到最后3分钟。

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