01PART 周一市场综述

今天的行情就如昨天的标题“口风变了,风口没有变”。口风变了,全市场都在预期货币会变得宽松,指数、板块纷纷往上拱,风口没有变,最强的还是赛道股,只是这次半导体终于不是拖后腿而是出来一起唱歌一起舞。

从情绪上看,连续两天的上涨,尤其不少赛道股的大涨,已经开始吸引场外的一些人想要进来了,因为最近的阅读量、朋友圈里面来问买什么人都在多了,很明显的情绪指标,所以近期我对市场不会太悲观,起码后续接盘的资金在蠢蠢欲动了。

但是转债方面,能下手的真的越来越少了,今天在刷明天晚上课程给大家讲什么转债作为教学案例,刷了一圈都没一个特别符合,不是溢价率太高,就是正股的走势不够吸引。最后还是只能锚定我反复说的,高景气度行业中下游,比如转债里面特别多的,汽车零部件类型。

今天市场涨幅靠前的,除了赛道锂电、光伏和半导体以外,也是要数电子和零部件了,电子的话最亮眼的也是汽车电子类型,像车载芯片、连接器、智能驾驶、无人驾驶等等,这些近期都非常强,智能驾驶etf也是创出了新高。

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而比较惨的,就要数医疗医药了,今天无辜被砸。从消息来说也没啥负面的情况,预计就是前段时间反弹了一下就又砸砸,毕竟虽然预期市场会宽松,但还没宽松,存量资金就那么多,不在风口的自然就难受点。但是今年的医疗医药跌到现在已经去到一个比较合理的位置了,作为一个长牛的行业,未来很多好的企业还是会继续更好的,尤其是那些出海占比和国产替代比例不断提高的企业,不会因为集采而倒下,反而未来会活的更好更滋润。认可这个逻辑的小伙伴可以考虑开始定投一下这两个板块了。

整体上,核心策略选风口,卫星策略玩短平快,增量资金做定投,这样的配置会更舒服一些,无论是收益,还是投资体验。

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02PART转债资讯

1、齐翔腾达(齐翔转2)今天的反弹可以说是超预期了,猜到了它会反弹,没猜到能弹得那么猛,开盘的时候捞了一点,冲上去10个多点的时候就直接赶紧扔了,没想到最高能冲到17cm,这种小错杀的机会不多见,大家可以积累经验判断下次遇到该不该出手;

2、九州通(九洲转债)剩下的时间不多了,下周如果还不提出下修或者正股开始拉升,可能要考虑跑路了,近期要盯着;

3、恩捷股份(恩捷转债)公告拟定增不超过128亿,锂电的整体扩展速度和预期还是很高啊,但是对应的各环节的股价预期也打得很高,目前比较高赔率的可能是一些新技术方向,比如4680电池、固态电池之类的,大家可以挖掘一下。

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03PART 明日申购/上市

1、明天有两个大肉签上市,一个是宏发转债,继电器企业,妥妥的储能概念股,目前转股价值107.9,给个25%溢价率一点都不过分,就是明天135以上是大概率的;

2、第二个是赛伍转债,正股赛伍技术是做光伏胶膜的,包括EVA胶膜和HJT电池片粘接的EPE高粘胶膜,明年产量上来加上中下游提升的话挺有机会的,目前转股价值已经113,同样给个25%的溢价率非常合理,也就是明天预计141以上的价格。

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。