大家好,我是道哥!今天又是可转债疯狂的一天,其中最疯狂的一只非「运达转债」莫属,单日涨幅高达40.71%,溢价率由1.05%扩大至了18.49%,而正股涨幅只有20%。

有意思的是这只转债已经公布强赎,最后交易日期为9月9日,还有4个交易日就要结束生命了,理论上这时候18%的溢价是非常高的,追高买入的小伙伴将面临较高的风险。

但是为什么还会出现这么疯狂的情况呢?除了正股涨停之外,还有一个重要的原因,就是运达转债的剩余规模仅剩下0.523亿,用很少的资金就可以大幅拉升,进而带动投资者情绪追涨买入。

实际上这就是可转债末日轮的核心逻辑所在:越靠近赎回到期日,场内剩余规模越少,就越容易被炒作起来。

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如何埋伏可转债末日轮?

可转债末日轮是一种利润非常高的玩法,一天涨10%都是小意思,涨20%、30%也很常见,以前还有过更高的涨幅。

比如前段时间发文写过的《永创转债末日轮,永创转债盘中被爆炒,触发20%涨停线后停牌到10点30分,随后继续上涨,触发30%涨停线,涨停到下午2点57分。

永创转债在30%涨停之后,溢价高达30%。在2点57分可以交易后,1秒钟跌25%,最终以5%溢价率收盘。

永创转债最后一天规模仅剩500万,全天10倍换手率,一天内可以获得的利润接近30%。

如果在2点57分复盘后买永创转债,那只有胆大心细的人才能赚到这份钱,大多数人都是被割韭菜。

如果提前埋伏或早盘买入,在触发30%涨停之前卖出,那就是短时间吃肉的最好方法。

这里道哥总结了一下埋伏末日轮可转债的3个条件、2个目标、2个风险:

三个条件:

①已公布强赎的可转债,剩余日期大于1天;

②折价率越低越好,转债波动贴紧正股涨幅;

③正股具有上涨趋势,这点难度较高需要预判。

两个目标:

①吃到正股本身的上涨收益;

②出现末日轮吃到超额溢价;

三个风险:

①正股趋势预判错误,转债跟随下跌亏损;

②最后一天忘记卖出或者转股,巨大损失;

总结一句话:

埋伏可转债末日轮本质上属于可转债折价(低溢价)策略,主要是为了吃正股涨幅,运气好碰到庄家或散户炒作,可以获得超额溢价收益。

目前即将要强赎的可转债还有五只,分别是光华转债、运达转债、九洲转债、星源转2、永冠转债。

除了今天大涨的运达转债有18.49%的溢价率,其他可转债溢价率不到1%或者小于0,都有被炒作的可能,特别是正股行情大涨,规模又小的时候。

具体埋伏哪一只,最终要取决于你对正股的趋势判断,需要一点运气,当然你可以选择多只一起埋伏,进而降低风险。

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实盘抄底暴雷债

今天可转债实盘微赚17320元,持仓总盈利为22.52万元,连续四日打破收益新高,自2021年4月23日起累计投入本金为99.97万元,盈利占比为22.53%

注意:已清仓转债持仓盈利会被系统清空,所以道哥更改了本钢成本价以使得盈利显示不变。

以上内容仅为投资记录

非投资建议仅供参考

今天清了节能转债、长城转债、捷捷转债,加了天合转债,建了洪涛转债、海印转债,减了华自转债。