7月1日,沪指-0.07%,深证成指-0.81%,创业板指-0.63%,两市股票涨跌比3165:1099,上证50反而涨了1%,前期配置低估值的小伙伴应该回了一大口血。

指数窄幅震荡,今天整体还是随礼行情,赚钱效应很差。创业板最高摸到了3500,反超沪指,指日可待,不是光开玩笑,这种情况是更符合我国国情的。

就是今天追证券的可能要难受一阵子,你看这个跌停板数:

从盘面上看,是有人故意在砸盘,两点四十后,市场没有任何利空,但是被疯狂砸盘,银行和白酒快速拉升,最终才勉强把指数拉回来,结果就是几乎1:3的涨跌对比。

再看今天指数:

你砸什么不好,偏偏挑今天这个时间点去砸军工,有人不想我们开开心心过个好节,这些个砸盘的都是些什么成分,不用咱多说了吧。

今天中药是肉眼可见的涨,医药我还能掰扯掰扯,中药不大懂,午盘大概提了一嘴,就不乱点评了。

另外我今天发现另一个板块最近也在反弹,就是做酱油的,k线比较好看的,比如千禾味业,目前6天6个阳线,可以适当关注,琢磨琢磨。

昨天道哥做了2021上半年复盘,今天我来做个近期复盘。

基金黑榜

昨天出了基金半年业绩排名,除了涨的好的被关注,涨的不好的也被关注。

有这么一份榜单,叫基金黑榜,统计的就是今年上半年偏离业绩基准,跌幅较大的基金,其中有好几个基金经理的名字都比较熟悉。


兴全新视野、兴全趋势:董承非

兴全趋势今年的策略就是偏稳健,而且还踩了不少雷,一季报30%多的现金持仓比例,就是等大跌、应对回撤,这个没辙,如果今年想赚快钱,不适合持兴全趋势,道哥前面也发文已经清仓。

易方达中小盘、景顺长城集英成长:张坤、刘彦春

这两位大佬都是以投资白酒出名,然后今年业绩都一般,我觉得主要还是风格问题,去年表现好的今年风格大多数都偏防守。

基金业绩时好时坏很正常,一个风格不可能永远生效,比如去年的蔡总变成了菜狗,最近又变回了蔡总,这几天怕是又要变成菜狗。

其他还有一些熟悉的名字,比如傅友兴、邬传雁等,但没想到的是再次见到居然是在这个榜单。

如果看以前哪个涨的好就买哪个,指望靠这样就实现长期盈利,我觉得赚钱应该没这么容易,过往业绩只能做个参考,毕竟资本市场不是搏傻市场。

近期转债复盘

万兴转债昨天给的价挺高,今天开盘顶板,但是盘中我看不大对劲,万兴跌了5%,肯定冲不到那个价格。

午盘那个号也写了提示降低预期尽早卖出,复盘集合竞价卖还是可以130成交的。

江山转债昨天给的偏低,是因为地产表现一般,江山欧派是木门龙头,做木门的。

虽然成长偏高,但是地产供需不行,木门这种家居成长空间肯定也会被压缩,我做的估值修正就偏低,我自己条件单也是卖在了115。

江山转债涨停开盘后也是晃晃悠悠,最后116.66收盘。

南银转债在预期范围里,主要也是今天南京银行涨了4%,不然价格可能偏高。

南京银行是城商行,规模增速、资产结构、负债成本这些都不错,净息差也比较稳定,不良贷款率虽然小幅升高,但是拨备覆盖率大幅高于附近的江苏银行、苏州银行,资产质量比较好。

负债端,贷款拨备覆盖率也是连续两个季度上升,整体还是不错的。业绩存在持续放量的能力,我给的估值也就偏高。

(wind,兴业证券经济与金融研究院)

三花转债呢,本身质地不错,我成本130,目前小赚,先丢着也没啥问题,可以等强赎。

捷捷转债肯定很多小伙伴想问,怎么赔钱了啊?要不要卖啊?

我半导体转债这块,持仓目前是这样:主要集中在IC设计端,持有细分龙头CIS芯片设计的韦尔转债和做功率半导体的捷捷转债。

前几天买韦尔转债是因为大概估算了一下,可能会有业绩预增,所以买了一些丢进去,目前收益大约7%。

而捷捷转债的话,基本面上我买入的原因有两个:

①功率半导体行业供给偏紧,捷捷微电可以从中受益。

②捷捷微电是晶闸管领域龙头,同时积极布局了MOSFET、IGBT,和我一样电气专业的小伙伴应该会对这些比较熟悉。

目前公司晶闸管系列芯片的自封率超80%,防护器件系列芯片自封率超60%,产品完全具备进口替代能力。

公司预计2021年晶闸管业务至少实现同比增长10%,而防护器件和MOSFET业务则至少保持30%的增幅。

所以我会考虑等中报这个节点。

技术面:捷捷微电今天跌了10.1%,因为正股是创业板,波动会比主板更大。但看技术面,收盘20日线但没有回升,不像是明显的出货结构,可能是有部分资金在出逃。

结合尾盘行情,我觉得中线趋势目前还没被破,短期可能会有分歧。

捷捷转债和韦尔转债我买入的比例也不同,另一个问题是目前没有其他相关的更好的转债可以拿着,而做股票又耽误我做研究和写文章,所以我短时间内可能会看情况做波段或者直接挂条件单,但是不会清仓。

且根据他在我持仓中的占比,这个跌幅,我觉得还在我承受能力之内。

那已经买入的小伙伴怎么看自己适不适合持有呢?

①觉得这个价格贵吗?贵的话就减仓,换入其他便宜品种。

②觉得这个波动大吗?大的话就减仓,换入其他稳健品种。

③每天会惦记吗?放账户里能睡得着觉吗?假如哪天他涨了,会不安、心慌吗?会的话就减仓,选一个你觉得合适的比例。

④看看韦尔转债的走势,从上市高点下来几乎没有回去过,假如遇到这种情况,有没有能力做t,想一想能不能接受?不能就减仓,换入稳赚品种做对冲或清仓。

前天道哥加时也有说过捷捷转债谨慎参与:

我的风格会更偏激进并且注重资产结构,小伙伴们现在应该有所了解了。

可转债大饼实盘

可转债实盘大幅回撤,今天大亏7509元,累计投入本金为71.50万元,持仓总盈利为5.29万元,盈利占比为7.40%

今天全盘躺平吃面。