本周A股先扬后抑,大盘周三触及3600后,周四、周五连续两天调整,周末一度回踩3550,股民们还没享受到几天上涨的好日子,指数又开始回调。

板块方面,之前的热门题材,比如元宇宙、半导体芯片、光伏等板块集体调整,锂矿、稀土等新能源金属领涨,医药、白酒也开始企稳反弹,说行情垃圾吧,每天近百股涨停,上涨的板块也不少,但是股民们就是不赚钱。

最让人担忧的是,周五全球股市“雪崩”,亚洲股市、欧美股市集体大跌,发挥最稳定的反而是大A股,涨不动,也跌不动,真是让人着急啊。

明天大A股能抗住压力吗?来财哥给大家梳理一下周末的消息面,并且简单解读一下此次疫情对股市的影响。

1、新冠变异毒株“Omicro”引发关注,周五全球股市“雪崩”!

据说,“Omicro”变异毒株比德尔塔更厉害,直接导致一周五全球股市大跌,美股三大指数以及日经指数跌超2%,欧洲斯托克50指数、法国CAC40、德国DAX指数均跌超4.13%,英国富时100指数下跌3.64%。

解读:外围股市的糟糕表现,不禁让人为明天的A股捏一把汗,但是来财哥此时却对A股很有信心。以上次德尔塔变异毒株为例,全球股市同样大跌,但之后又涨回去了,这次难道也全球股民挖“黄金坑”?其实A股在应对此类“黑天鹅”事件,反而有底气,外围股市大跌主要是他们防疫做的不好,此时到不用过度恐慌。

2、上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本股进行调整

此次样本股的调整将于12月10日收盘后生效,新调入上证50的上市公司有中国电信、中远海控长城汽车片仔癀长江电力,科创50指数将调入大全能源、中望软件、极米科技、奥普特、固德威等5家公司,上证180指数更换18只样本股,上证380则指数更换38只样本股。

解读:样本股的调整对股价影响不大,在生效当天会对上市公司成交量产生影响,尤其是12月10日收盘集合竞价的时候,成交量会突然放大,出现急涨、急跌的情况,需要注意一下。

3、IC载板订单旺盛,部分供应商订单能见度延长到明年下半年

继IC载板龙头厂商南亚电路板表示,2022年载板缺口将进一步扩大后,部分 IC载板设备供应商将订单能见度延长到明年下半年。此外,业内人士称,在笔记本处理器供应链中,ABF载板将是2022年短缺扩大的某些部件之一。

解读:IC载板是芯片封装的重要材料,成本占比超过40%,高端封装中甚至占到70-80%的比例,是一种高端PCB,持续供不应求给国内厂商提供发展机遇,深南电路兴森科技东山精密景旺电子等厂商积极扩充产能,值得注意的是,PCB板块11月以来触底反弹,是较为活跃的科技题材,行业景气度改善,让部分上市公司股价开始触底反弹。

4、10份工业企业生产经营状况不断改善,利润增速稳中有升

1-10月份,全国规模以上工业企业利润同比增长42.4%,其中石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额同比增长5.76倍。

解读:就业绩来看,煤炭、石油等周期依旧很亮眼,是否意味着会反弹?来财哥认为,要具体问题具体分析,关键在于这个业绩是在市场预期之内,还是超出市场预期。其实大概率是在预期内,目前政策不允许继续大幅涨价,未来高增长的业绩很难持续性,市场预期不断向下调整,即使目前业绩抢眼,也很很难掀起什么风浪。

5、摩根大通旗下基金再度加仓光伏玻璃龙头

近日,、摩根大通旗下基金再度增持港股光伏玻璃龙头福莱特玻璃,10月6日至11月2日,已经连续5次增持,持股比例从4.89%上升至9.46%。此外,摩根大通旗下的一只旗舰中国基金还增持了隆基股份和信义光能。

解读:今年北向资金也保持对隆基股份的净买入,增持说明看好光伏行业未来的发展,同时大机构还看到了下游改善的能。由于今年硅料涨价,中下游处于微利状态,今年光伏的装机低于年初的预期,近期光伏调整的原因在于此。随着原材料价格上涨处于尾声,后续价格有望高位回落,光伏产业链小于也将随之改善,来财哥认为这是外资持续加仓光伏的原因。

​好了,来财哥的周末分享就到这里,助下周股市长红。